Multivariate Modellierung Operationeller Risiken in Kreditinstituten

BAYER, Verena Taal: Duits

Paperback

€ 60,95

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Operationelle Risiken betreffen nahezu jede Geschäftstätigkeit von Banken. Sie verfügen über ein hohes Schadenspotential und stellen eine große Herausforderung für das Risikomanagement der Banken dar. Verena Bayer untersucht Ansätze zur Quantifizierung operationeller Risiken und der Modellierung der Abhängigkeitsstruktur zwischen den Geschäftsfeldern eines Kreditinstitutes. Die Autorin prüft die Praxistauglichkeit der Verfahren anhand umfangreicher Simulationsstudien und der empirischen Analyse realer Verlustdaten.
ISBN
9783834934079
Vorm
Paperback
Uitgever
Gabler Verlag
Druk
1e
Verschenen
01-01-2011
Taal
Duits
Pagina's
222 pp.
Genre
Management, Economie & Communicatie
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