Portfolio Management under Stress

A Bayesian-Net Approach to Coherent Asset Allocation

Gebonden

€ 75,00

Afwijkende levertijd: 28-30 werkdagen
Portfolio Management under Stress

Gebonden

€ 75,00

Nieuwe boeken gratis bezorgd t/m 31-12-2021 naar NL*
Altijd de laagste prijs voor nieuwe Nederlandstalige boeken
Verlengde retourtermijn: ruilen of retourneren t/m 10 januari 2022
Koop lokaal, ook online!
Bekijk winkelvoorraad

Portfolio Management under Stress combines the insights of modern portfolio theory with the well-established Bayesian-net methodology to offer a novel solution to the important problem of asset allocation under conditions of market distress. This insightful book is an important resource for practitioners and research academics in the post-financial crisis world.
ISBN
9781107048119
Vorm
Gebonden
Uitgever
Cambridge University Press
Druk
1e
Verschenen
01-01-2014
Taal
Engels
Pagina's
518 pp.
Genre
Management, Economie & Communicatie
Geen recensies beschikbaar.
pro-mbooks3 : libris